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基金名稱   易方達標普全球高端消費品指數增強型證券投資基金
基金簡稱   易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額)
基金代碼   005676
基金類型   增強型指數基金、QDII基金
成立日期   2018-02-09
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:2,318,358.08元
投資范圍   本基金主要投資于標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股,也可以投資于其他股票及股票存托憑證、股票型基金;政府債券、公司債券、可轉換債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的固定收益類證券;銀行存款、回購、短期政府債券與貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的金融衍生產品;以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于股票及股票存托憑證的資產不低于基金資產凈值的90%,其中投資標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股的資產不低于股票及股票存托憑證資產的80%;現金或者到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   標普全球高端消費品指數(凈收益指數,使用估值匯率折算)
風險收益特征   本基金為股票基金,其預期風險與收益水平高于貨幣市場基金、債券基金和混合型基金。本基金在控制跟蹤誤差的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的收益。長期來看,本基金具有與業績比較基準相近的風險水平。本基金主要投資于全球高端消費品企業,需承擔匯率風險、國家風險和高端消費品企業特有的風險。
易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2018年2月9日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額)8.43%-0.79%16.51%-6.20%
業績基準12.50%-1.27%17.68%-3.17%
 
易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年2月9日至2019年9月30日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自2018年2月9日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2018年2月12日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為89.80%,同期業績比較基準收益率為128.31%。C類基金份額凈值增長率為8.43%,同期業績比較基準收益率為12.50%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2011]2013號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.rvmhdh.tw)進行了公開披露。
二、 本基金投資于股票及股票存托憑證的資產不低于基金資產凈值的90%,其中投資標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股的資產不低于股票及股票存托憑證資產的80%;現金或者到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
三、 本基金主要投資于標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股,也可以投資于其他股票及股票存托憑證、股票型基金;政府債券、公司債券、可轉換債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的固定收益類證券;銀行存款、回購、短期政府債券與貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的金融衍生產品;以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
四、 本基金面臨的主要風險包括:投資高端消費品企業的風險(包括公司的經營風險、股價整體表現不佳的風險等);指數化投資的風險(包括標的指數波動風險、主動增強策略導致跟蹤偏離度較高的風險、增強策略業績不佳的風險等);境外投資的風險(包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等);以及基金本身的運作、管理風險等。
五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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